Ukens tips & triks: slik registrerer du kreditnota

Når du mottar en del-kreditnota fra en leverandør registrerer du denne som en leverandørfaktura. Du fyller inn all nødvendig informasjon i registreringen samt beløpet. I registreringen av en kreditnota skal beløpet registreres med negativt fortegn. Til slutt velger du betalingsform ikke betalt (betaling kan registreres senere), og denne vil da legge seg i leverandørreskontroen med et negativt beløp, altså et beløp til gode.

Neste faktura du mottar fra leverandøren din registrerer du på vanlig måte. I feltet for betaling velger du den betalingsformen som er gjeldende, enten direkte remittering eller nettbank, og beløpet til betaling må reduseres til et beløp lik kreditnotaen.

Nå har du registrert leverandørfakturaen, betalingen av den, og kreditnotaen. I leverandørreskontro, som du finner i Regnskap > reskontro > …for leverandører, vil du finne alle disse postene åpne, og disse er nå klare for å lukkes. Huk av for faktura, betalingen, og kreditnotaen og velg knappen lukk poster. Merk at for at postene skal kunne lukkes må summeringen av disse være lik 0.

Hvis du mottar en kreditnota som tilsvarer fakturaens fulle beløp kan du registrere kreditnotaen som en vanlig leverandørfaktura og velge betalingsform ikke betalt (betaling kan registreres senere). Fakturaen registreres på samme måte og med samme betalingsform – ikke betalt (betaling kan registreres senere). I reskontroen vil disse to postene ligge som åpne poster. Til slutt kan postene lukkes mot hverandre.