Dynamik er et fleksibelt verktøy for bokføring og oppfølging av aksjer og andre finansielle instrumenter, som passer for Family Offices, investerings- og holdingselskaper mm.
Løsningen er fullintegrert med Tripletex og gir deg som bruker blant annet:
- Mottak av sluttsedler eller filer direkte i Dynamik
- Automatisk bokføring av utførte handler slik som kjøp/salg av fond, aksjer, obligasjoner og lignende.
- Automatisk beregning av fifo-prinsippet (først inn, først ut)
- Korrekt regnskaps- og skattebehandling
- God oversikt over hele porteføljen til selskapet, uavhengig av megler, om instrumentet er notert eller unotert og om investeringen er i innlandet eller utlandet
- Fleksibelt oppsett av rapportering
- Regnskapstall, driftskostnader etc. hentes inn for rapportering av NAV
- Ajourført portefølje og regnskap, slik at regnskapsfører slipper å lage egne periodevise beregninger
Hvem passer integrasjonen for?
Dynamik passer for Family Offices, investerings- og holdingselskaper som ønsker å forenkle og sikre bokføringen av verdipapirtransaksjoner. Brukerne kan være selskapet selv eller deres regnskapsfører. Rapporteringsmodulen passer for de som ønsker å analysere porteføljen dynamisk og på dypere nivåer.
Slik fungerer det
Alle verdipapirtransaksjoner som blant annet aksjekjøp/-salg, fondsbytter, re-investering av utbytte kommer inn i Dynamik enten via direkte integrasjon mot megler, innlesing av transaksjonsfil eller e-postmottak av sluttsedler. Disse dataene analyseres i Dynamik, godkjennes av bruker og bokføres i Tripletex. Hundrevis av sluttsedler kan behandles i løpet av få minutter, automatiseringen i Dynamik gir en stor effektiviseringsgevinst.
