Modul: Regnskap

Dette gjøres fra menyen på bilaget i bilagsmenyen.  Avsenders e-post legges i en svarteliste, og alle fremdtidige e-poster fra denne avsenderen havner rett i Slettede bilag med en markering om at det er fra en blokkert avsender.

• Det er ingen notifikasjon på e-poster fra blokkert avsender, vi sender heller ikke noen e-post i retur hvis det er vedlegg som ikke lar seg lese inn eller det er andre problemer
• Bilaget kan gjenopprettes fra Slettede bilag, og fungerer da som vanlig igjen (men beholder markeringen om at det ble blokkert)
• Når du gjenoppretter et bilag fra en blokkert avsender fjerner vi også avsenderadressen fra «svartelista»

I tilfeller der vi er sikre på at e-posten som kommer inn er spam, uavhengig av om avsenderen er blokkert, så vil denne bli merket med en gul advarsel i bilagsmottaket.

Tidligere har du kun fått forslag til bokføring ved bruk av Enkel føring, og da kun på en kostnadskonto. Nå har vi tilrettelagt for bruk av bilagsautomatisering på Detaljert føring, hvor du nå kan få bokføringsforslag for hver ordrelinje i bilaget.

Velger du å benytte Enkel føring vil du fortsatt få en kostnadskonto, vi vil i disse tilfellene summere opp og foreslå den kostnadskontoen med størst beløp.

Kort oppsummert:

• Enkel føring = en postering og en konto/avdeling/prosjekt
• Detaljert føring = forslag per odrelinje – potensielt flere kostnadskontoer/avdelinger/prosjekt

Ved å huke av på denne innstillingen vises kun fakturaer hvor betalingsformen er satt til «Registrer betaling senere». Dette gjør det enklere å holde kontroll på likviditeten i selskapet ditt, og du kan enkelt finne de fakturaene hvor du ikke har valgt betalingsform enda. I tillegg vil fakturaer hvor det er valgt betalingsform, men ikke satt betalingsdato, vises.

Innstillingen ligger under Leverandørreskontro – Flere valg:

Tidligere fant du denne under generelle regnskapsinnstillinger, men nå gjør vi kontoplanen lettere tilgjengelig ved å lage en egen side for denne.

Dette gjøres for å sikre en enklere og bedre brukeropplevelse ved å fjerne parallelle funksjoner. Alle funksjoner i produktkjøp finnes nå i detaljert føring av leverandørfaktura.

Funksjonen kan være med på å redusere kontrollarbeidet og er spesielt nyttig for et effektivt samarbeid mellom regnskapsfører og kunder.

Obligatorisk føring mot prosjekt og avdeling er tilgjengelig for alle med Smart-, Pluss-, og Komplettpakken.

Les mer om funksjonen og hvordan du aktiverer den i denne hjelpeartikkelen.

Nå vil du som bruker Chrome eller Edge få markeringer i PDF-visningen. Når et vedlegg scannes av fakturatolken vil vi nå markere feltene vi finner i dokumentet med gult. Ved å klikke på et ferdig utfylt felt i registreringsbildet vil du nå også se en rød boks i PDF-visningen. Dette gjør det enda enklere å kontrollere de feltene som er ferdig fylt ut for deg.

Du kan nå se tall for inngående balanse, bevegelser og bokført verdi for en spesifikk dato. Den nye oversikten gir deg en enklere oversikt over egne eiendeler, også per regnskapskonto.

Eiendelsoversikten kan benyttes for å få en oversikt over anleggsmidlene til bedriften. Ved å ta i bruk “Flere reskontroer” i Tripletex kan man definere en hovedbokskonto som en eiendelsreskontro, og videre kan man registrere eiendeler som går mot den nyopprettede eiendelsreskontroen. 

Ved å bruke eiendelsoversikten har du også mulighet til å registrere avskrivninger. Dette gjør du via periodiseringsrutinen ved registrering av leverandørfaktura.

Flere reskontro aktiveres under Regnskapsinnstillinger – Regnskapsregler.

For at prosjektet skal blir fanget opp, må prosjektnummeret være angitt i feltene OrderReference, BuyerReference eller ProjectReference i innkommende EHF og prosjektnummer eller ordrenummer i EFO/Nelfo.

Informasjonen vi henter ut fra fakturaen må være en eksakt match med prosjektnummer i Tripletex.

Om en formidler relevant prosjektnummer til leverandøren sin, og leverandøren inkluderer prosjektnummeret i ett av de nevnte fakturafeltene over, vil da Tripletex automatisk angi korrekt prosjekt på den innkommende fakturaen.

Dersom du ikke ønsker denne funksjonen, har du mulighet til å skru av innstillingen under Prosjektinnstillinger – Avanserte innstillinger – Ordrelinjer knyttes automatisk til prosjekt.

Funksjonen finner du som en egen knapp inne på den leverte MVA-meldingen.

Blant de største endringene kan nevnes at den nye MVA-meldingen bygges og settes opp etter MVA-koder, ikke poster/kontoer slik det er i dag. I tillegg vil man gå bort fra den gamle innloggingen til Altinn. Fra og med første termin for 2022 skal du logge deg inn og sende MVA-melding via ID-porten.

Den nye MVA-meldingen finner du nå under hovedmenyen Regnskap. Den gamle mva-meldingen vil fortsatt ligge under Bilag. Dette for at man skal ha mulighet til å korrigere i tidligere perioder. Her vil funksjonene fungere som tidligere.

Her kan du lese mer om ny MVA-melding.

• Kunde-/leverandørreskontro
• Klientmidler/klientansvar
• Konsernregnskap
• Eiendelsoversikt

Denne funksjonen har vært tilgjengelig i en såkalt betaversjon en stund. Nå er den lansert, og kan aktiveres under Regnskapsinnstillinger og Regnskapsregler.

Dette betyr at dersom du er kompensasjonsberettiget, blir det nå enklere å fylle ut mva-meldingen med aktuelle inngående mva-koder. Innstillingen finner du under regnskapsinnstillinger og mva-innstillinger.

Denne innstillingen er svært relevant for blant annet barnehager. Merk at ved å skru på denne innstillingen vil du ikke få opp muligheten for utgående mva-koder. Det vil også filtreres bort noen irrelevante mva-koder ved fakturering.

Ved enkel føring av EHF fakturaer vil Tripletex nå huske hvilken kostnadskonto som ble brukt sist, og denne vil dukke opp automatisk som forslag ved kontering.

I tillegg har du nå mulighet til å lagre visningsvalg ved enkel føring av EHF. Dette gjør du ved å gå til visningsvalg og huke av for valgene du ønsker. Slik forenkler vi bilagsføringen enda mer ved at kun relevante felt vises.

Fakturatolken vil med dette gjøre prosessen med å registrere leverandørfakturaer sendt som PDF enda raskere.