Kapittel 8: Bank
8.6 Bankavstemming
Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot banken hvor hensikten er å kontrollere at alt som har gått inn og ut av bankkontoen samsvarer med det som er ført i regnskapet.
Høyre og venstre side i bankavstemmingen
På venstre side i bankavstemmingen ligger transaksjonene som er bokført i regnskapet i Tripletex. På kontoutskriften ser du alle transaksjonene på bankkontoen, både inn-og utbetalinger. Disse vil vises på høyre side i «Automatisk bankavstemming» når kontoutskriftene hentes via Autopay eller lastes inn fra banken manuelt.
Øverst ser du saldoinformasjon fra regnskapskontoen (venstre side) og saldoinformasjon fra bankutskriften (høyre side), samt differansen mellom disse.
I Tripletex foreslås og matches transaksjoner automatisk, om du har bankavtale for transaksjoner. Dette gjelder både enkelttransaksjoner og «mange-til-en-matcher». Dette vil løse utfordringer hvis du har mange inn- eller utbetalinger samme dag og banken har slått dette sammen til èn sumpost.
Du starter selve avstemmingen ved å gå igjennom det som har blitt «matchet» automatisk av systemet. Forslagene godkjennes ved å trykke på haken til høyre, eller avvises ved å trykke på krysset. De godkjente postene forsvinner da fra oversikten over åpne poster, men kan finnes igjen under «matchet» hvis du f.eks. har godkjent transaksjoner ved en feil.
Ved å trykke på pilen på høyre side i posten, kan du se mer informasjon om posteringen. I postene på venstre side får du opp bilagsnummeret, som gir deg mulighet til å gå inn på bilagsdetaljene.
Hvis det mangler informasjon på venstre side og det ligger informasjon på høyre side, så betyr det at det er utført en transaksjon i banken som ikke er bokført i regnskapet. Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet. Disse må da bokføres før du kan godkjenne avstemmingen.
Ofte kan dette være bankgebyrer, kortgebyrer, rentekostnader eller renteinntekter. Har du registrert disse eller andre transaksjoner under «Betalingstyper» i regnskapsinnstillingene, kan du huke av transaksjonen i bankavstemmingen og velge «Bokfør nå». Da vil transaksjonen automatisk bli bokført og matchet mot betalingstypen du har satt opp i regnskapsinnstillingene.
