Dersom en har aktivert tjenesten innbetalinger i bank, vil banken sende innbetalingsfiler til Tripletex. Frem til nå har vi kun bokført innbetalinger med et KID-nummer som ett og ett bilag.

Innbetalingsfiler kan inneholde både betalinger med og uten KID, samt kreditnotaer. I banken slås innbetalinger sammen til en sumpost og har til nå vært nesten umulig å kunne matche under en bankavstemming.

Vi har nå gjort en større endring på hvordan dette bokføres og bokfører nå hele innbetalingsfilen (sumposten) som ett bilag. Bilaget kan inneholde både betalinger med og uten KID også innbetalinger med KID der vi ikke klarer matche KID-nummer og kreditnotaer. Vi henter også ut mer informasjon om betalingen som også vil være med på bilaget.

Oppsummert:

– Støtte for kredittnota

– Alle betalinger fra én innbetalings-fil til samme bilag

– Støtte for betalinger med info-meldinger

    – Innlesing av alle betalinger med info-melding

    – Automatisk matching av info-melding mot kunde 

    – Automatisk matching av info-melding mot faktura dersom info-melding inneholder gyldig kid

    – Betalinger som ikke blir matchet blir satt mot dummy-kunde

– Støtte for betalinger med ugyldig/feil kid-nummer. Blir fortsatt innlest, men satt mot dummy-kunde

– Støtte for ustrukturerte betalinger 

– PDF av vip-filen blir lagt ved som vedlegg på bilaget

– XML av vip-filen blir lagt ved som edi-vedlegg på bilaget

Bokføring av innbetalinger uten KID kan skrus på under bankinnstillinger.

NB: De som benytter tjeneste som VIPPS, iZettl, Elavon, osv. anbefaler vi ikke å aktivere denne funksjonen da det vil skape dobbeltposteringer i regnskapet.

Det vil si at om en bytter fra et annet ERP-system til Tripletex, kan en opprette en åpningsbalanse og starte med bokføringen i Tripletex uten at regnskapet i det andre ERP-systemet er avsluttet.

Om en ønsker å ha med seg regnskapshistorikken fra det andre ERP-systemet når regnskapet der er avsluttet, kan en enkelt importere denne historikken i Tripletex via SAF-T-formatet, også etter at åpningsbalansen er opprettet i Tripletex.

Funksjonen er først og fremst utviklet for å kunne gjøre masseendringer på prosjekter. En kan altså eksportere prosjektene sine fra Tripletex, endre informasjonen en ønsker på de eksporterte prosjektene og deretter importere de inn i Tripletex igjen.

På den måten slipper en å gå inn på hvert enkelt prosjekt for å gjøre ønskede endringer.

Import av prosjekter har allerede vært tilgjengelig en stund.

I denne hjelpeartikkelen kan du se hva slags informasjon som er tilgjengelig å eksportere og importere..

Formater som er støttet er xls, xlsx og csv.

Tripletex støtter nå nemlig betaling til banker som benytter Fedwire/ABA/Routing number/Bank code, som er alternativer til SWIFT.

Tripletex har lagt til rette for en import som er tilpasset oppgjørsrapportene som kan eksporteres fra Vipps.

Dette gjør det svært enkelt å registrere transaksjoner fra Vipps i Tripletex.

Les mer om dette i denne hjelpeartikkelen.

– Vi fyller nå automatisk ut prosjekt med det prosjektet du brukte sist
– Prosjekter som er avsluttet vil nå dukke opp på tidligere datoer
– Vi foreslår nå dagens dato ved kopiering til dato
– Det er mulig å endre overtidstimer til 0 timer

Den nye metoden er en stegvis prosess, som gjør det mye mer oversiktlig å opprette nye prosjekter og fylle inn nødvendig informasjon. Du kan fremdeles opprette prosjekter like enkelt nå som før, og du trenger fortsatt ikke noe mer enn prosjektnavn og startdato for å komme i gang.

Forskjellen er egentlig bare at vi nå holder deg enda litt stødigere i hånden dersom du velger å fylle inn mer informasjon om prosjektet med det samme.

På denne måten reduseres behovet for manuell behandling på innkommende fakturaer. Den potensielle tidsbesparelsen kan være stor for selskaper med mange prosjekter, særlig når det kommer til store fakturaer med mange ordrelinjer 

Forutsetningen er at prosjektet allerede er opprettet i Tripletex, og at leverandøren oppgir prosjektnummeret på EHF-fakturaen.